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2022年的黄金交易——如何为初学者选择最佳策略

上次更新时间:2022-04-11  文章来源:无佣网  作者:无佣网

黄金作为货币价值的历史始于 5000 多年前。最初,黄金被用于锻造和铸造硬币,金块也被用作支付手段。随着全球产量的激增,一些国家开始使用金作为临时本国货币。后来,引入了将货币与固定数量的黄金挂钩的金本位制。

如今,黄金作为主要支付工具的作用已经消失,让位于纸币和加密货币。今天,Au 是一种投资工具,被用作一种安全资产,以分散投资组合和对冲风险。XAU用于投机交易、长期投资和形成黄金储备。黄金交易市场的主要参与者是中央银行、国际货币基金组织和其他基金、商业银行、证券交易所、投资和交易所交易基金、个人交易者和投资者、黄金生产公司和黄金消费者。

继续阅读,您将学习无佣网如何 交易黄金和投资黄金资产以赚取利润。

文章涵盖以下主题:

    • 黄金期货市场

    • 日间交易黄金

    • 黄金交易最佳策略

    • 方法比较:交易与投资

    • 如何交易黄金

    • 外汇黄金交易策略示例

    • 黄金交易时间

    • 优点和缺点

    • 规定

    • 黄金期货实时图表

    • 黄金交易常见问题

一、黄金期货市场

黄金交易资产有多种赚钱方式。实物金属最常用于长期投资,黄金期货适合短期投资。

请注意,黄金期货是交易所交易证券,是买卖双方之间的合约。这是一份未来以当前价格买卖黄金的合约。期货可以交割和结算。可交割期货假定金属在合约规定的期限内实际交割。结算意味着财务抵消:如果在合同中指定的时间 Au 价格上涨,则买方获胜 - 他/她以较低的价格购买了它。如果金属价格下跌,则卖方获胜。

还有其他以黄金为基础资产的衍生品,但期货交易仍然是迄今为止最受欢迎的。这是最直接和流动性最强的工具,可以在到期日之前出售或购买。

进入期货市场的最低保证金取决于交易合约的类型、目标利润和风险管理系统。在交易所交易黄金股票的标准手数为 100 盎司。因此,您将需要大约 2000 美元来开立0.001 手的最低头寸。

这个数额没有考虑到需要准备金来弥补损失。您可以使用杠杆,但与外汇经纪商不同,股票经纪商不那么慷慨——交易所的平均杠杆高达 1:20。

另一种选择是 E-Mini 合约,它们是 0.1 标准手。交易所期货市场的最低存款额保持不变 —— 1000-2000 美元。

二、日间交易黄金

在介绍日内黄金交易的特殊性之前,要解释交易货币对的整手数和交易 XAUUSD 对的整手数之间的区别。了解外汇经纪商如何计算分时值和分时移动将帮助您根据每日蜡烛图的平均大小计算潜在的每日利润。

一点黄金多少钱?

显示在交易平台报价或技术分析图表中的外汇黄金价格是金衡盎司的价格。

一金衡盎司是 31.1 克。一标准手为100金衡盎司,最小外汇交易量为0.01手。所有这些数据都可以在合同规格中看到。您可以通过以下方式在 MT4 中找到黄金合约规格:

    • 单击视图菜单并选择符号。找到 XAUUSD 对并按下 Show 按钮。

    • 点击查看菜单并选择 市场观察 。右键单击 XAUUSD 对并选择 规格 选项卡。

查看XAUUSD产品规格的路径:在XAUUSD报价上,点击右键——规格

如何计算外汇中的黄金点价:

    • 在规格中找到合约大小 100(盎司)。

    • 定义点大小(点)。平台中的黄金报价有两位小数,因此与货币对不同,这里的点数将等于 0.01(美元/美元)。

    • 将交易量乘以点数获得点值大小:100(盎司) × 0.01(美元/盎司) = 1 美元。

最小 XAUUSD 价格波动 1 点(点)对应于 1 美元。换句话说,如果您以 1800 美元买入一金衡盎司,则对应的交易量为 0.01 手。价格上涨至 1805.35 美元意味着价格上涨了 535 点。

对于 0.01 手,点值成本 1/100 = 1 美分,这意味着利润将是 5.35 美元。因此,对于 1 整手,利润将为 535 美元。

现在,让我们回到 XAUUSD 和货币对在日内收益率方面的比较。

EURUSD 的点价是100,000 * 0.00001(五位数报价),也是1 美元。在非波动市场中 XAUUSD 每日烛台的平均长度为 1000-1500 点。每日 EURUSD 烛台的平均长度为 800-1000 点。但不要忘记点差,XAUUSD 的点差更高。

我可以由此得出以下结论:

    • XAUUSD 日内波动与货币对相似,前提是市场平静且没有强大的基本面因素

    • XAU / USD 在一分钟的时间范围内具有相当低的波动性,因此不适合剥头皮。然而,黄金通常具有更一致的趋势,日内反转较少。

H1-H4 时间范围内的日间交易黄金策略可以产生与货币交易利润相当的利润。但 XAUUSD 对基本面因素很敏感,每日走势可扩大至 2500-3000 点,且方向与您的仓位相反。

关于进入 XAUUSD 交易的建议:

    • 进入趋势方向的交易,最好是在每日烛台的开始。如果在日线图中,有两个或三个相同颜色的烛台显示定向运动,您可以在小时图中发现趋势运动。

    • 发现基本运动,不要在局部修正时退出交易。

    • 注意相关资产(比如XAUGBP、XAUEUR等)、白银和铂金的价格变动。例如,使用金银比率等工具,您可以制定基于正相关性的黄金交易策略。黄金也与石油报价呈正相关,与美元呈负相关。

三、黄金交易最佳策略

每个交易计划都基于一个目的和一个想法。交易策略从定义你的目标开始,它应该定义以下几点:

    • 你想赚多少钱。您最好以存款金额的百分比来定义目标利润。您可以通过将百分比与资产的平均年回报率进行比较来了解目标利润的真实程度。

    • 您愿意投资的金额。

    • 投资期限。您是否更喜欢能够快速套现资产的短期投资策略?你愿意长期“冻结”资金,牺牲流动性吗?

    • 您喜欢的交易策略类型。您是想积极交易,哪一个是您的主要工作,还是开始被动投资?

    • 策略建议的风险水平。

共同基金和ETF适合长期投资,只需支付最高 0.5% 的小额佣金,管理公司即可管理您的投资。而在外汇交易期货或差价合约将适合短期投资。

主动交易策略:

    1. 剥头皮。它很少用于交易 XAUUSD。在几分钟内,价格没有足够的时间获得足够的移动来补偿点差并产生与所花费的时间相当的利润。有更多有利可图的剥头皮交易工具。

    2. 波段交易。修正交易也确实适用于 XAUUSD,因为修正并不深。在这里,趋势跟踪策略更合适。但是,在某些情况下,您可以结合波段交易和趋势策略。

    3. 日内交易。黄金日内交易是最常见的策略类型之一。与一天内可以多次上下跳动的货币对不同,黄金市场缓慢地加速。然而,在基本面因素影响的时刻,黄金在一天中的价格走势较长。换句话说,黄金价格盘中的波动幅度大于货币对的波动幅度。XAUUSD 价格变动的频率较低。以下是 10 周内货币对和金属平均波动率的截图。

    4. 中长期战略。如果趋势明显,可以持仓数天。但是这些策略的利润会因掉期和交易佣金而减少。

    5. 指标策略。它们是基于技术分析的交易策略。波动性和趋势指标与多个时间框架分析的组合在这里效果很好。在每小时的时间范围内,估计日内范围内价格变动的长度。如果价格处于运动开始且趋势清晰,您可以开仓。您还可以添加振荡器作为辅助工具

    6. 价格行动策略。它们意味着基于图表模式和图形分析的交易。由于金价的走势较为平稳,因此与外汇资产相比,图表中的阻力位和支撑位更加清晰。趋势耗尽模式是三角形、旗形、三角旗等。价格行为模式交易可以与指标策略相结合。

    7. 基于基本面分析的交易。XAUUSD 对响应基本面因素。基于基本面的交易建议您找到正相关或负相关的资产。例如,股市的乐观情绪意味着投资者将从黄金资产中撤出资金,然后再投资于更有利可图的资产。例如,负的 GDP 预测、通胀上升推动金价上涨。您可以参考市场情绪指标,显示大多数人的预测。

    8. 社交交易。活跃交易不仅是不断地监控价格图表并寻找信号。您只需支付少量佣金即可复制经验丰富的交易者提供的交易行为和信号。在黄金交易方面,您需要选择交易者,他们在 XAU/USD 上进行交易的频率高于其他资产。您将您的账户链接到此类交易者的交易账户,并且信号会自动复制到您的账户。

交易 XAUUSD 的特点:

    • 基本面因素影响显著。美联储的货币政策、全球经济状况、地缘政治、宏观经济统计——所有这些都可能成为黄金市场新趋势的驱动力。

    • 与长期投资的货币对相比,风险适中。

    • 无论您交易什么工具,都具有高水平的流动性。金条是个例外,但如果交易者同意高利润,它们可以很快被卖出。

什么时候买黄金

与货币对不同,黄金不受单一交易时段的约束。在欧洲时段观察到EURUSD的最高波动性 。在亚洲时段,波动性和交易量减少。XAUUSD 交易量不取决于交易时段。

一些消息来源引用了基于 1975 年以来统计数据的分析,该分析显示了黄金价格的季节性依赖性。根据其结果,Au 的最低价格出现在 3 月份,最高出现在 1 月和 9 月。

因此,我们可以得出结论,购买黄金的最佳时机是 3 月份,最好是 9 月份卖出黄金。

技术分析信号:

    • 不同时期的移动平均线的交叉。如果快速移动平均线穿过慢速移动平均线,则表明上升趋势。

    • 趋势指标的信号,如 ADX、Alligator等。

    • 根据 ATR,波动性增加;根据振荡器定义超买和超卖区域。

    • 关键水平的突破,斐波那契回撤水平。什么是斐波那契回撤?文章中描述了基于斐波那契水平的外汇黄金交易策略示例。

    • 图形图表形态的突破,例如旗形、三角形、平通道。

上面列出的只是几个例子,说明了如何发现购买黄金或进入空头交易的时间。一般来说,技术分析应用于 XAUUSD 交易的方式与交易货币对的方式相同。问题在于调整交易策略和选择正确的指标设置。

基本面分析信号:

    • 世界经济停滞不前,反之亦然经济增长。例如,2020 年初开始的大流行阻碍了全球经济发展。在全球GDP下滑、企业利润下滑的预期下,股指回落,而Au则相反,创下历史新高。8 月,在新冠病毒疫苗研制成功后,投资者变得乐观——股指收复春季跌幅,而贵金属跌幅超过 10%。

    • 宏观经济统计。它具有短期影响。这包括通胀变化数据、行业预测等。如果前景乐观,投资者愿意从包括黄金在内的避险资产中撤出资金。

买入黄金的好时机是价格下跌时,因为它迟早会上涨。问题是要度过回撤期。

基本面分析信号并不总是有效。例如:2013 年的金价跌幅成为过去 30 年来最强劲的。主要原因被认为是印度经济的问题,它是最大的黄金消费国之一。另一个原因是塞浦路斯的经济危机,显示出投资政府债券的风险。

这些因素促使投资者在恐慌中撤出中长期ETF基金。这加速了金价的下跌。与其投资于避风港,投资者更愿意套现。

现在是买黄金的好时机吗?如果 XAUUSD 价格从历史高点回落,则值得买入黄金。

你怎么买黄金?

只能在监管机构许可的银行购买实物黄金。只有银行会向您出售带有证明其真实性、成色性和其他特征的文件的认证金属。

您可以从保证金属安全的专业公司购买金条而无需交付。但是你愿意冒这样的风险吗?另一种安全购买黄金的方法是一些银行发行的黄金证书或黄金存款。

购买无风险且最低存款额的黄金的最佳方式是差价合约(CFD)。尽管您不购买实物金属,但您只需单击几下即可随时出售资产。

那么,如何在正确的交易平台快速拥有账户中可以获得黄金呢?请按照以下步骤操作:

    1. 开户。点击账户开设页面。这类里推荐安全性全球最高的 STP 账户。200 美元的最低存款和 1:200 的杠杆将足以进入最小手数交易。

    2.您必须通过注资才能开通您的帐户。

    3. 打开交易终端并在 Metals 选项卡中选择 XAUUSD 对。

    4.分析黄金价格图表。进入交易的信号包括:

    • 震荡线位于超卖区;然后,震荡指标转向并开始向区间中间移动。

    • 趋势指标和图表软件的信号确认价格在所需方向上的变动。

    • 金价突破平通道。

    • 出现反转形态、吞没形态、反转等。

例子。在短期上升趋势之后,形成一个以水平通道突出显示的盘整区间。

通道突破上行意味着上升趋势的开始。如果突破烛台和趋势开始的烛台的实体比横盘趋势中的烛台更大,那将是有益的。

吞噬反转形态标志着上升趋势的结束,下降烛台的主体应完全吞噬前一个上升烛台的主体。接下来,形成了一个十字星,即没有实体的烛台,显示了买卖双方之间的权力平等。下一个红色烛台确认趋势反转。

您可以安全地购买黄金,将损失的概率降低到几乎为零,仅以 10-15 年的角度来看。在每日价格图表上,黄金价格双向波动,因此在点差允许的情况下,发现强劲趋势或尝试从头寸反转中获利是有意义的。日内交易中的亏损风险高于与长期策略相关的风险。

黄金购买小贴士:

关注趋势黄金市场情绪。

考虑点差和掉期的水平。在差价合约交易中,由于掉期,中期交易的利润似乎低于日内交易。例外情况是当您发现强劲的中期趋势时。

寻找与世界经济前景相关的强大基本面因素。即使是不可抗力也可能在短期内推高价格。

什么时候卖黄金?

1、长线投资中的卖出信号:价格已突破历史高点,趋势逐渐放缓。与此同时,对通胀下降、GDP 增长以及推动澳大利亚上涨至此的地缘政治问题的解决方案有积极的预测。随着下一次价格反转下跌超过 2% - 3%,卖出资产。

2、短线投资卖出信号:

    • 基本因素的作用已经耗尽。

    • 烛台的实体越来越少。在上涨趋势之后,价格正在横盘整理。

    • 出现了反转形态。

    • 震荡指标已跨过 0-100 区间的中心,并正在向超买区域移动。

    • 价格已达到强阻力位。

在长期投资和基本面分析交易中,最好关注对黄金资产和相关工具的预测。您还可以使用市场情绪指标,该指标显示大多数人的意见。

退出交易的策略之一是使用追踪止损。当价格退出持平区间时,您进入上升趋势交易。当达到最低目标利润水平时,关闭 50% 的头寸,并用追踪止损确保剩余的头寸。

可以使用 ATR 波动率指标计算到追踪止损的距离。您也可以将追踪止损设置在局部低点或支撑位下方。

如果您错过了价格反转的时刻,并且损失已经超过20%,请不要急于立即出售资产。考虑到Au的年均回报率在5-15%左右,最好还是等价格回高。

四、方法比较:交易与投资

交易是指活跃的投机交易,双向交易频繁。交易者每天多次买卖 XAU,长期策略包括将交易保持几天或几周。

投资是长期购买黄金和黄金资产,以节省通货膨胀的闲钱,并在可能的情况下赚取利润。投资者购买黄金 5-10 年或更长时间。

交易的优点和缺点:

    好处

        1.有机会从双向价格变动中获利。

        2. 基本面分析上的盈利交易。

        3. 种类繁多的交易资产,从差价合约到衍生品。

    缺点

        1. 佣金费用。进入的交易越多,必须支付的佣金就越多。

        2. 短期内黄金资产的低波动性。剥头皮是无关紧要的。在几分钟内,XAUUSD 价格没有时间获得足以弥补点差并获得足够利润的点差。

投资的优点和缺点:

    好处

        1. 您不必监控基本面和技术分析信号。您不必花费太多时间进行交易。

        2、长期盈利。历史证明,XAU 价格走势具有波动性——下跌之后价格上涨并创下历史新高。

        3.降低中介风险。在交易中,仍然存在经纪人破产、账户被冻结等风险。在投资中,实物金属在家里或在银行/托管人中。在这两种情况下,损失的风险都是最小的。

    缺点

        1.长期冻结资金

        2. 有限的投资资产选择。至少由于交易所佣金和掉期,差价合约和期货不适合。长期投资通常与购买实物黄金和实物黄金资产有关

        3.销售利润率高。

        4、产量相对较低。

两种方法都有其优点和缺点。问题是你喜欢哪种策略,你同意承担什么风险,以及你有什么盈利目标。

还可以在交易和投资的几种选择的背景下,以表格的形式给出另一个比较分析:


金条(投资)

ETF(投资和交易)

差价合约

复杂度等级(1-容易,3-难)

1

3

2

存储成本

是的

管理成本

是的

交易费和经纪人佣金

是的

是的

入场价(1 - 低,3 - 高)

2

3

1

杠杆作用

是的

受监管

是的

是的

对表的评论:

    • ETF 被归类为交易资产和投资资产的原因如下: ETF 股票通常用于投机目的,即交易。有些混合基金只将部分资金投资于黄金资产——他们的证券用于分散风险。但长期投资者也需要 ETF 股票。他们被一个事实所吸引,因为他们不需要像管理公司那样负责平衡和管理资产。

    • 复杂性评级意味着时间资源、所需的知识水平等。

    • 存储成本是为保险箱或保管库支付的费用。交易市场上的存管服务包含在交易费用中。

    • 管理费用是管理公司收取的佣金。

您可以在本文中阅读有关投资黄金资产的更多信息。

五、如何交易黄金

您可以在交易所和场外交易市场交易黄金。

    1. 场外交易 (OTC) 或场外交易是指外汇黄金在线交易、场外股票、场外基金、场外结算的所有凭证类产品。这里的交易是用黄金差价合约进行的,差价合约是在没有实际交付金属的情况下买卖的。还有OTC黄金交易中通过银行购买实物金属、银行黄金存款。

    2. 交易所市场提供了更广泛的投资工具。您可以购买期货和期权。期货可以是一种商品——具有金属的实际交割和结算——在合约结束时抵消价格。您还可以在证券交易所购买 ETF 股票,将资金全部或部分投资于金属。您可以购买金矿和精炼公司的股票。

让我们详细探讨这些黄金交易和投资选择及其优缺点。

如何交易金条?

个人黄金交易者的投资选择:

    • 您可以在银行购买金条。优点:投资安全有保障。缺点:销售保证金可以达到 20%,需要适当的存储条件,在大多数国家,都有“奢侈品”税或增值税。

    • 您可以购买投资金币产品。它们最初在银行出售,接下来,您可以在二级市场上找到金币。硬币的优势在于它们还可以通过增加收藏价值来产生收入。缺点:不是任何投资币都涨价快,币的成本包括工作,保证金可以在15%-30%。在二级市场购买会带来更大的风险。买家有责任评估硬币的真伪及其状况。

    • 银行黄金存款。它提供了两个选项。第一个建议您将实物黄金存入存款并以现金接收未平仓利息付款。第二个是指存入与黄金价格挂钩的现金等价物。优点:金条存放在银行。缺点:在银行破产的情况下,通常无法通过保险金进行补偿。

    • 你可以买首饰。好处:美学与金价上涨的预期。缺点是边距。大多数情况下,珠宝以废品价格回购,损失可能高达 50%。

您还可以通过实物金属交割在交易所市场购买商品期货合约。考虑到最低交货量和运输成本,此选项仅适用于使用黄金作为原材料的公司。

那些不愿意进行活跃交易并期望长期投资超过 10 年的人可能会对实物金属的投资感兴趣。

如何交易黄金期货差价合约

CFD是一种差价合约,一种场外交易工具。投资者买入 XAUUSD合约并以更高的价格卖出。或者您可以以当前价格出售,当价格下跌时,从价格差异中获利。CFD 交易可通过外汇经纪商进行。

交易 XAUUSD 差价合约的优势:

    • 与交易所市场相比,交易黄金期货的初始存款相对较低,50-100 美元足以满足最小规模的交易。

    • 最低佣金。您只需支付点差和掉期费用。没有交换费用或存储库费用。不需要合格投资者身份。

    • 流动性。如果您有互联网连接,您可以在世界任何地方随时退出交易。

对于那些没有大量资金但具有基本预测技能和愿意进行积极交易的黄金交易者来说,在外汇交易差价合约是赚钱的最佳方式之一。

按照以下步骤交易 XAUUSD 差价合约:

    • 选择经纪人,开户,通过验证。

    • 以最低要求金额充值您的存款。如果您的经纪人可以使用小额账户,您可以从它们开始。

    • 研究 XAUUSD 交易条件。研究合约规格中可用的杠杆水平、最小交易量、合约规模。

    • 分析图表,进入交易,赚钱。

如何交易黄金期权

交易二元期权建议您应该预测到期权到期时资产的价格将在哪里——高于或低于开盘价。如果预测正确,利润将是期权金额的50%-90%。如果出现错误,损失为 100%。

交易二元期权的优点:

    • 这很容易。您只需要预测相对于期权开仓时的水平的未来价格位置。如果你已经抓住了趋势的开始,你将有 99% 的可能获利。没有止损和止损,您不必一直监控市场。而且,最重要的是,没有点差,波动性不断变化。

    • 快速获利。如果您交易涡轮期权,您可以在 60 秒内获利。

    • 您可以获得超过 100% 的预测回报。例如,您可以对“Ladder”、“One touch”、“Range”等选项进行更复杂的预测。

对于初学者来说,二元期权是最简单的开始方式。

如何交易黄金期权:

    • 选择二元期权经纪商,注册并通过验证。

    • 对不同时间范围内的黄金期权进行技术和基本面分析。

    • 开立 XAUUSD 二元期权:指定到期日、期权金额以及更高或更低价格的预测。

一些经纪人提供了提前关闭期权的机会。

如何交易黄金 ETF

ETF是交易所交易基金。这是一种从事定向投资、股票自由流通的基金。例如,如果该基金投资于 TOP 50 最大公司的股票,通过购买其股票,您实际上是在投资这些公司。

黄金也是如此。有些 ETF 将全部或部分资本投资于黄金资产 - 实物金属、黄金期货等。通过购买他们的股票,您也将资金投资于 Au。尽管 ETF 股票价格与 XAUUSD 或黄金期货的价格走势并不完全一致,但总体趋势是相似的。

与期货相比,投资 ETF 的优势在于您无需分散和平衡您的投资组合。ETF 本身已经是这样的投资组合,经理们参与了平衡它。缺点包括 1000 美元及以上的高额入金,需要具备合格投资者身份。

另一个问题是税收。根据个别国家的立法,如果ETF投资实物金属,投资者要缴纳“奢侈品”税——而不是15%-20%,税额可以是25%-30%。

全球最大的黄金ETF是SPDR Gold Shares,成立于2004年,其资产100%以金条作抵押,交易量超过1230吨。主要仓库在伦敦,管理费为0.4%。

其他黄金交易所交易基金是 iShares COMEX Gold Trust、iShares MSCI Global Gold Miners ETF。

如何投资ETF:

    • 选择可以进入交易黄金 ETF 股票的交易所市场的经纪人。

    • 研究交易条款和条件:买卖证券的程序、经纪和存管佣金、交易所费用、最低投资额等。最大的 ETF 列表可以在分析门户上找到,例如,Investing。

    • 购买 ETF 股票。

交易黄金 ETF 将适合资本在 1000 美元及以上的专业投资者。

如何交易黄金股票

直接投资黄金或黄金衍生品的另一种选择是购买黄金生产公司的股票。逻辑如下:如果贵金属价格上涨,那么金矿公司的利润也会增长。随着利润的增加,公司的股票也会随之增长。

优点:

    • 如果做出支付决定,您可以通过股息赚钱。

    • 您可以找到每股成本相对低廉的公司——这可以减少最低交易量。

    • 与黄金交易工具相比,波动性高。

缺点:

    • 公司存在破产风险。

    • 微观经济因素的影响:内部冲突、缺乏竞争优势、管理失误等——所有这些都对股价产生负面影响。

黄金生产公司的例子:Newmont Goldcorp、Barrick Gold、AngloGold Ashanti。

投资金矿公司股票适合有足够资金进入交易所市场的专业投资者分散风险。

六、外汇黄金交易策略示例

这是一种基于基本面分析和技术工具相结合的简单黄金交易策略。由于 XAUUSD 的投机性低于货币对,因此更容易在图表中跟踪盘整区、支撑位和阻力位。

分析日线图:

2020 年 8 月, XAUUSD价格在大流行期间见顶。但冠状病毒病例数量的逐渐下降和有关疫苗开发的信息让投资者放心,他们开始从包括黄金在内的避险资产中撤出资金。日线图显示了跨越五个高点的明显长期下降趋势。水平通道也是可见的。

5 月至 6 月,价格在该通道内横盘整理。现在,有一个类似的走势,价格从通道的下边界反弹,向上移动,然后从通道的上边界反弹。所以,市场应该下跌。

黄金交易策略有几种变体:

在日线图上开空头头寸,在支撑位止盈。持仓时间为七十天。

切换到 H1 图表并发现下降趋势的开始。接下来,进入交易几个小时,然后在收取掉期费用之前退出。

空头开仓时(2021 年 3 月 29 日),新闻背景为中性。在接下来的一周,根据 经济日历,没有任何消息会严重影响每日金价图表。因此,日线的下跌趋势很有可能会持续到支撑位。但在一天之内,可能会有双向的局部运动。

七、黄金交易时间

全球交易所市场全天候运作:全球交易所的工作时间重叠。如果一个交易所关闭,此时第二个交易所已经在工作,确保交易的连续性。但取决于当前活跃的交易时段,交易活动也取决于。以下是在线交易黄金和黄金资产的主要交易所的时间表:

英国伦敦在线交易时间:08:00 至 17:00 (格林威治标准时间,即GMT)。

美国纽约在线交易时间:开放时间 13:20 - 18:30 (GMT)。

印度孟买的在线交易时间:04:30 至 18:00 (GMT)。

阿联酋迪拜的在线交易时间:04:30 至 07:30 (GMT)。

印度尼西亚雅加达的在线交易时间:营业时间 02:30 - 10:30(GMT)。

巴基斯坦伊斯兰堡在线交易时间:05:00 至 13:00 (GMT)

交易时段的工作时间表是制定策略的参考,考虑到最大和最小交易活动的时期。根据从冬季到夏季时间的过渡,可能会发生变化,反之亦然,在国定假日。交易所在周末关闭。

八、优点和缺点

优点:

    • 黄金永远不会贬值,因为它是价值的衡量标准。此外,Au 将始终受到生产部门的需求。

    • 从长期来看,黄金价格几乎总是上涨。原因之一是通货膨胀。货币相对于商品贬值,而黄金是流行的商品资产之一。

    • 基于基本面分析,XAUUSD 趋势相对容易预测。当股票市场停滞不前、通货膨胀率超过预测水平、世界 GDP 下降时, XAUUSD的价值就会增长。

缺点:

    • 短期波动性相对较低。XAUUSD 不适合剥头皮和盘中策略,因为点数的分钟和每日变动与货币对的变动幅度和速度不同。

    • 需要承担更高的风险,通过增加杠杆来增加交易量。这是低波动性的结果。

    • 长期的投资回报率和相对较低的盈利能力。XAUUSD 过去 20 年的平均年回报率为 25.85%。过去 5 年的盈利能力 - 每年 6%。2013 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日期间的收益率为负数。

尽管与交易货币和股票相比存在显着劣势,但黄金是一种避险资产,可让您平衡投资组合风险。

黄金交易建议:

    1. 您是活跃的交易者吗?使用货币和股票作为主要交易资产。为分散风险,增加 XAUUSD 资产的数量为总投资组合的 10-15%。当股市停滞不前时,金往往会上涨,因此您可以弥补损失。

    2. 您是喜欢短期策略的活跃交易者吗?专注于基本面分析。抓住关键新闻趋势运动的开始,并在下一个可见的反转时退出交易。

    3. 您是拥有大量资金的交易者吗?进入衍生品市场并尝试投资 ETF。

    4. 您是小资本的交易者吗?在外汇经纪商处开设交易账户,以最低佣金和真实市场流动性从交易差价合约中获利。

    5. 你是长期投资者吗?将闲钱投资于10-15年的金条。

    6. 您是没有交易经验的短线投资者吗?投资多元化的共同基金。或者您可以在 模拟账户上尝试一下。这种经验可以帮助您确定目标并选择您的专业投资者。

九、规定

每个国家都有自己的规范贵金属交易市场的结构和规则。差异主要与监管机构的结构等级、它们从属于中央银行、权威、对经纪人和个体交易者的要求有关。

1、美国。金融交易所的主要监管机构是证券交易委员会(SEC)。SEC 可以独立提起刑事案件并在法庭上提出索赔。该监管机构被认为是世界上最严格的——非居民只能通过子经纪人或子公司经纪人结构进入美国股市。美国的差价合约市场受到严格限制。

2、英国。英国的交易所交易受 FCA(金融行为监管局)监管。监管机构的许可意味着经纪人接受独立审计公司的年度审计,提交财务报表,并将资本保持在要求的水平。

十、黄金期货实时图表

XAUUSD 在 2000 年代初期开始快速增长。在过去的 20 年中,黄金收益率为 530%,尽管在此期间中间出现了深度回撤。

您可以在下表中看到每年相对于上一年的价格变化和盈利能力:

日期

价格,美元每金衡盎司

与上一年相比价格变化百分比

01.01.2000

283.20

-

01.01.2001

265.60

-6.21

01.01.2002

282.10

6.21

01.01.2003

368.30

30.56

01.01.2004

402.20

9.2

01.01.2005

421.80

4.87

01.01.2006

570.80

35.32

01.01.2007

652.00

14.22

01.01.2008

922.70

41.52

01.01.2009

927.30

0.49

01.01.2010

1083.00

16.79

01.01.2011

1333.80

23.16

01.01.2012

1737.80

30.29

01.01.2013

1660.60

-   4.44

01.01.2014

1240.10

-25.32

01.01.2015

1384.60

11.65

01.01.2016

1161.90

-16.08

01.01.2017

1291.80

11.18

01.01.2018

1439.40

11.43

01.01.2019

1384.00

-3.85

01.01.2020

1618.00

16.91

01.01.2021

1850.30

14.36

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