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嘉盛集团交易软件中Swap、Basis Adjustment和Balance

上次更新时间:2022-09-06  文章来源:无佣网  作者:无佣网

  本文专门介绍嘉盛集团MT4、MT5和专属交易员三款软件中“历史交易记录”三项:Swap、Basis Adjustment和Balance的含义及正确计算。

调整费(Basis Adjustment)

  如上图所示,在嘉盛集团的MT4、MT5、交易员专属三款软件中,类似“美国原油 - 现货”产品叫做大宗现货商品,这类从基准期货合约转换过来的产品,遵循以下原则:

  “1、行情走势与隔月期货合约完全同步”,如Tick(跳点),

  “2、价格每次波动价差与隔月期货合约完全同步”,如隔月期货价格本次向上跳动5个点,美国原油 - 现货的价格亦向上跳5个点,

  “3、为了与次月期货合约在其交割时的价格相等从而避免现货价格脱离现实,而采取‘逐日调整价格距离’的措施”。这项措施是保证美国原油 - 现货的价格与次月合约交割时完全相等,不过为避免交割时期价出现极端市况(负价、剧烈波动),现货合约一般会提前一到两天先行调整至期现价格相等的地步,并提前盯住下一个合约。

  因此,用户在交易时,以上三条对应的是:

  1、行情应观察WTI隔月合约的价格走势,

  2、价格Tick不用担心被人为操纵(隔月WTI合约价格走几个点,本现货合约同期就走几个点),

  3、因逐日价格调整这种非正常交易产生的“意外浮盈(或:意外浮亏)”的这部分,会通过调整费(Basis Adjustment)进行调节:扣除(或:补贴)这部分——结果上并不会影响用户的权益及正常交易;当您在“工具箱→历史”看到单笔“调整费”为正,说明“逐日调价”措施在与您“工具箱→交易”持单相反的方向进行调整,结果是:不正常亏损+正值调整费=0,不影响用户权益;若“调整费”为负,说明“逐日调价”措施在与用户持单相同的方向进行调整,结果是:不正常盈利+负值调整费=0,不影响用户权益。

  价格调整是在每日收市后进行,周末不进行。

隔夜仓息(Swap)

  参考《隔夜利息相关概念与计算

余额(balance)

  因嘉盛集团所购买使用的MT4、MT5等软件系统功能的设计局限,“调整费(Basis Adjustment)”与“隔夜利息(Swap)”,正值全部计入“入金余额”(balance>),负值全部计入“出金余额”(balance>)。

  在MT4、MT5等软件中,余额项(balance)列目:

    • “>RMB Deposit”(中译:人民币转换成美元的转账入金)、

    • “>RMB Payout from client to bank”(中译:从客户端到银行的支付,简称出金)、

    • “>Basis Adjustment” (中译:现货大宗商品的逐日调整费)、

    • “>Swap” (中译:隔夜仓息)。

  余额项(balance)中四个子项,用户可以从“>RMB Deposit”计算历史入金金额,通过“>RMB Payout from client to bank”计算历史出金金额,以及“>Swap”计算历史持仓收付的仓息。“>Basis Adjustment”只是大宗商品现货的价格逐日调整而出现,与持仓中的“意外浮动盈亏”这部分完全相反,两者相抵为0,并不影响用户权益,在计算上可以忽略。

  如上图所示:

  入金 = (balance>RMB Deposit正值) + (balance>Basis Adjustment正值) + (balance>Swap正值)

  出金 = (balance>RMB Payout from client to bank负值) + (balance>Basis Adjustment负值) + (balance>Swap负值)

  结余 = 入金+出金+盈利

  从上面前两项公式看,调整费(Basis Adjustment)的正值以价格逐日调整制度造成意外浮亏而用入金来抵扣的,负值是以价格调整造成的意外浮盈而用出金来抵扣的,因此,调整费与其它项相比,它并没有改变或者影响用户权益。


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